DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO
R$ 31.93688510.20666380000000117(0.006513153439620075)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início02/10/1995
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ807777000162
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
72027832000102
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
72027832000102
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 106600554.83 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1000.01 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1000.01 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 1000.01 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 13988624.15 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 13988624.15 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 13988624.15 |
1.1.2.1.1.2 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13988624.15 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 92605485.6 |
1.1.3.1 | LIVRES | 92605485.6 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 83483895.99 |
1.1.3.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12147063.29 |
1.1.3.1.1.10 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 14827655.29 |
1.1.3.1.1.19 | Depósito a Prazo com Garantia Especial | 11169936.98 |
1.1.3.1.1.22 | Letras Financeiras | 21285907.22 |
1.1.3.1.1.23 | DEBÊNTURES | 24053333.21 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9121589.61 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5001082.84 |
1.1.3.1.2.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 2048955.4 |
1.1.3.1.2.9 | COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2071551.37 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 5445.07 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5445.07 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5445.07 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 104405266.02 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 92605485.6 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 92605485.6 |
1.2.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 12147063.29 |
1.2.1.1.4 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | 47283499.49 |
1.2.1.1.5 | OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA | 24053333.21 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9121589.61 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4441123.13 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 4441123.13 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 4441123.13 |
1.2.4 | CONTROLE | 7358657.29 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 7358657.29 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 1374661.96 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 1872332.59 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 4111662.74 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 211005820.85 |
2.1 | EXIGÍVEL | 55146.91 |
2.1.2 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 179.31 |
2.1.2.1 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 179.31 |
2.1.2.1.4 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 179.31 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54967.6 |
2.1.3.2 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 1713.96 |
2.1.3.2.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1713.96 |
2.1.3.2.1.2 | IMPOSTO DE RENDA | 1307.17 |
2.1.3.2.1.3 | IOF | 406.79 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 76.26 |
2.1.3.3.4 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 76.26 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 53177.38 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 9133 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9133 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 42087.33 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 42087.33 |
2.1.3.4.4 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 1957.05 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105268176.93 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105268176.93 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 93448688.58 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 96566296.25 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 8564422.76 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 88001873.49 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -3117607.67 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11819488.35 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11819488.35 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 1550158.49 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1550158.49 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 264817.09 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 264817.09 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 264817.09 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1285341.4 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 1047672.54 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 109477.53 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 68829.13 |
2.3.1.4.4.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 26584.57 |
2.3.1.4.4.9 | COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 14063.83 |
2.3.1.4.9 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 5788.84 |
2.3.1.4.9.3 | FUTURO | 5788.84 |
2.3.1.4.10 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 122402.49 |
2.3.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 122402.49 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -272927.5 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -272927.5 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -145476.88 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -11726.47 |
2.4.1.4.4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | -4640.96 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -9073.99 |
2.4.1.4.7.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | -9073.66 |
2.4.1.4.7.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | -0.33 |
2.4.1.4.8 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | -7643.86 |
2.4.1.4.8.3 | FUTURO | -7643.86 |
2.4.1.4.10 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | -112391.6 |
2.4.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | -112391.6 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -126200.69 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -7265.21 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -1562.4 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -111537.19 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -101397.81 |
2.4.1.5.5.4 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | -10139.38 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5835.89 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -1249.93 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -1249.93 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 104405266.02 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 92605485.6 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 92605485.6 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4441123.13 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 4441123.13 |
2.5.4 | CONTROLE | 7358657.29 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 7358657.29 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 1374661.96 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 1872332.59 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 4111662.74 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 211005820.85 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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